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恒大人寿、前海人寿以及安邦保障合计还兼具4

来源:http://www.hawales.com 作者:河北十一选五遗漏 时间:2019-12-17 16:59

编者按:近日,各种险资举牌公告频现。安邦斥巨资举牌中国建筑(601668,股吧)、伊利股份(600887,股吧)被阳光保险举牌,甚至风口浪尖上的格力电器(000651,股吧)也传闻被险资看中。在此背景下,昨日,伊利股份股价盘中一度冲至涨停,收盘上涨8.59%;中国建筑涨幅达7.94%。分析人士表示,目前从市场环境、资金成本和举牌动机来看,举牌行为发生的沃土依然存在。对于险资举牌概念股,投资者应该从哪些思路来挖掘机会?《证券日报》市场研究中心根据同花顺(300033,股吧)数据统计,截至昨日,沪深两市险资持股数量未达总股本比例的5%,无实际控制人以及险资密集调研的公司合计达128家,今日本文特从上述三路径深入挖掘险资举牌潜力股,以飨读者。

《中国经济周刊》 记者 刘照普|北京报道

险资频频举牌上市公司,它们的一举一动也由此备受市场关注。进入四季度,随着市场的好转,险资调研的步伐也在加速。据统计,10月份以来,险资累计调研了173家上市公司,整体来看,险资调研偏爱“中小创”,而以举牌闻名于市场的安邦等四险资大鳄看好的公司也随之浮出水面。

三季度前海人寿新进13只个股

2016年A股市场险资举牌接连不断、高潮迭起:从宝能系旗下的前海人寿不断举牌万科A和南玻A,到恒大系旗下的恒大人寿异军突起在资本市场上掀起举牌大战,再到安邦人寿一周内两度举牌中国建筑(601668,股吧),阳光保险举牌伊利股份(600887,股吧)和吉林敖东(000623,股吧)等等,一时间险资举牌成为令人瞩目的现象和资本市场高频词汇。

险资四季度以来调研173股

今年以来,安邦系、恒大系、宝能系成为A股市场中的明星,受到其举牌的标的普遍实现不俗的市场表现。《证券日报》市场研究中心数据统计显示,截至三季度末,除期末持股数量超过总股本比例5%或四季度以来已经被举牌的个股外,恒大人寿、前海人寿以及安邦保险合计还持有42只个股。

据不完全统计,2016年全年,险资在A股举牌投资布局了120余家上市公司。凶猛的险资举牌风暴和野蛮人敲门引发了市场质疑和监管层高度重视,一系列监管举措启动。《中国经济周刊》记者整理了2016年十大险资举牌案例。

近年来,险资频频举牌上市公司,引发了市场对其一举一动的关注。进入四季度,随着市场的好转,险资出手及调研的步伐也在加速。据同花顺(300033,股吧)iFinD数据统计显示,截止11月21日,四季度以来险资己经调研了173家上市公司,当中有5家公司还被超过5家的抱团扎堆调研。

具体来看,安邦保险共计出现在保利地产(600048,股吧)、金风科技(002202,股吧)、石化机械(000852,股吧)、中国银行(601988,股吧)、工商银行(601398,股吧)等5只个股的前十大流通股股东中,期末累计持有股份占比为3.76%、1.90%、1.46%、0.33%、0.14%。

一、宝能系耗资451亿举牌万科

其中,华斯股份(002494,股吧)和科华生物(002022,股吧)获得超过10家险资的调研。据华斯股份的披露,公司在11月1日接待包括安邦系在内的14家险资公司以及38家基金、14家券商等组团调研。机构关注问题聚焦在优舍科技几个子公司的持股比例,优舍科技的盈利主要来自佣金还是来自于培养的网红的销售收入和广告收入,未来时刻自主美妆品牌的供应链等。

恒大人寿方面,除梅雁吉祥(600868,股吧)、中元股份、积成电子(002339,股吧)、栋梁新材(002082,股吧)、金洲管道(002443,股吧)、国民技术(300077,股吧)等承诺自愿锁定的个股外,截至三季度末,恒大人寿还持有中设集团、中科三环(000970,股吧)、三七互娱等个股,持股比例分别为1.62%、0.54%、0.52%。

2015年6月,宝能系旗下的前海人寿开始演练入股万科A,通过证券交易所以14.74元每股的价格,买入2万股万科A股票,并于当月以15.63元每股价格卖出100股。2015年的7月和8月,前海人寿大举买入万科A股票,斥资合计逾110亿元买入8.7亿股。

有参与此调研的券商分析师事后指出,华斯股份入股两家网红生态公司优舍科技与未来时刻。优舍科技原有主业为微卖业务,后转型成为网红电商生态圈全方位服务平台。未来时刻将自己定义为网红电商孵化器,在前期签约有发展潜力的网红进行培养,在后期通过淘宝店铺商品销售、广告等方式进行变现。值得一提的是截止三季度末,并未见到安邦系出现在华斯股份的前十大流通股东中。

前海人寿方面,除包括南玻A等在内的7家公司持股比例已超过公司总股本5%外,截至三季度末,前海人寿还出现在34家公司前十大流通股股东中,按持股比例排序,国信证券(002736,股吧)、哈尔斯(002615,股吧)、招商蛇口、翠微股份(603123,股吧)、大商股份(600694,股吧)、金贵银业(002716,股吧)、百联股份(600827,股吧)、广弘控股(000529,股吧)、广百股份(002187,股吧)、中科创达(300496,股吧)、安迪苏、通宇通讯、铜陵有色(000630,股吧)等13只个股均为本期前海人寿新进,此外,截至报告期末,深纺织A、天虹商场(002419,股吧)两只个股前海人寿持股比例均在4%以上,分别为4.46%、4.01%。

2016年1—7月份,宝能系不断通过旗下的钜盛华公司和前海人寿增持万科A,屡屡触及举牌线。按照万科A向证监会举报钜盛华违法的材料和摩根大通此前发布的一份报告显示,截至2016年7月19日,宝能系共斥资约451亿元买入万科A 25.4%的股份,宝能系和前海人寿也因此役一战成名,从籍籍无名的资管集团和险资企业,变成了响彻A股市场的“资本大鳄”。

10月28和11月11日,科华生物接待了包括安邦保险及前海人寿在内的12家险资及19家基金、19家券商的组团调研。在回答机构的提问时,科华生物表示,已经确定了“内生增长、外延并购”的公司发展战略。目前公司寻找的并购标的将会既要关注其产品优势、技术优势,又要考量其销售收入及利润贡献,对公司短中长期的财务效益都会带来明显贡献,公司会全力推进并购项目的进展。

三大险资四季度以来调研28家公司

二、恒大系两度举牌万科A

截止三季度末,科华生物前十大流通股东中,并未见到有安邦系或前海系的资金进驻。值得一提的是,持有科华生物982.12万股目前为公司第一大流通股东的新华人寿并未跟随这些安邦、前海等险资前去调研。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,截至昨日,10月份以来恒大系、安邦系以及前海人寿合计调研了28只个股,备受市场关注。

2016年,恒大系在宝能、华润、安邦这些资本大鳄已然占据万科A大股东的情况下,凭借着旗下的中国恒大和恒大人寿的深厚实力,突然杀入并展开对万科A股权争夺战的激烈厮杀,同时还不断举牌廊坊发展(600149,股吧)、嘉凯城(000918,股吧)等A股上市公司,形成了资本市场上引人瞩目的“恒大举牌概念股”。

四季度以来,其它接待超过5家险资抱团调研的上市公司分别是信维通信(300136,股吧)、以岭药业(002603,股吧)、万达院线(002739,股吧)、京东方A、*ST易桥、利亚德(300296,股吧)、台海核电、仙琚制药(002332,股吧)和苏泊尔(002032,股吧)。

具体来看,四季度以来,恒大系累计调研了6家公司,恒大人寿分别于11月4日、9日、17日参与调研了优博讯、宏大爆破(002683,股吧)、柏堡龙(002776,股吧);恒大集团11月1日调研了劲拓股份(300400,股吧);恒大金融集团分别于10月23日、11月8日调研了温氏股份、宝鹰股份(002047,股吧)。

2016年 8月9日,恒大宣布其通过旗下七大投资公司以99.68亿元增持万科A股票5.52亿股,从而实现首次举牌;8月15日,万科A公告,中国恒大通过其附属公司在市场上共收购万科A股票7.53亿股,约占总股本的6.82%,收购代价约为145.70亿元,此后恒大系马不停蹄一路增持,到2016年11月底已斥资200多亿元,增持万科A至15.53亿股,占万科已发行股本总额的14.07%。

调研偏爱“中小创”

截至昨日,前海人寿四季度以来共计调研了17只个股,其中10月份调研了天虹商场、海康威视(002415,股吧)、美利云、立讯精密(002475,股吧)、环旭电子(601231,股吧)、四维图新(002405,股吧)等6只个股,11月份以来调研了世联行(002285,股吧)、三环集团(300408,股吧)、科华生物(002022,股吧)、光环新网(300383,股吧)、海普瑞(002399,股吧)、安科生物(300009,股吧)、亿帆医药、盛路通信(002446,股吧)、华帝股份(002035,股吧)、启明星辰(002439,股吧)、以岭药业(002603,股吧)等11只个股。

三、宝能系不断举牌并“血洗”南玻A

从行业来看,四季度以来险资调研的173家上市公司中,医药生物和电子两大行业受到险资青睐。其中,医药生物行业中的科华生物、以岭药业、仙琚制药、*ST易桥、亿帆医药等均获了超过3家险资的扎堆调研。

安邦系方面,四季度以来共计调研了华斯股份(002494,股吧)、探路者、科华生物、汇川技术(300124,股吧)、华斯股份、京东方A、惠博普(002554,股吧)、光环新网等8只个股。

除万科A外,在宝能系所举牌的8家上市公司中,目前所持南玻A的股份比例最高,达到25.05%。在宝能系大举买入南玻A的同时,南玻A也出现了高管及董事辞职的现象。2015年5月7日,南玻A发布权益变动报告书,宣布前海人寿的持股比例由5.02%升至10.04%,随后的5月22日,南玻A副总裁张柏忠辞职。时隔6个月之后的11月2日,南玻A再次发布权益变动报告书,公告前海人寿及其一致行动人的持股比例升至25.05%。2016年11月14日,南玻A召开董事会临时会议。通过该次会议,宝能系实际上完全掌握了南玻A的实际控制权。

此外,险资调研以中小创公司占据主导的地位。统计数据显示,10月份以来险资调研的173家公司中,沪指市上市公司仅有海利生物(603718,股吧)、千禾味业、东风股份(601515,股吧)和广誉远(600771,股吧)4家,深市主板公司稍多,但也只有34家。其他135家公司中小创公司,占比高达77.14%。

值得一提的是,科华生物、华斯股份、光环新网3家公司成为险资集体调研的重点标的。其中,科华生物是安邦保险、前海人寿两家热门险资的共同关注标的,公司是国内生产量最大、市场占有率最高、品种最齐全、报批量最大的体外诊断试剂生产企业,其中禽流感检测试剂是政府拨款项目。2013年,公司继续推进试剂、仪器研发的“系列化”和“一体化”,全年新获注册证10项,新获专利2项。

2016年11月15日晚间,南玻A一口气发布关于人事变动的9份公告,包括董事长曾南、董事兼CEO吴国斌等在内的7名高管宣布集体离职。第二天,南玻A再发公告称,董秘丁九如等3人也提交书面辞职报告。南玻A高管层剧变引发资本市场及监管层的高度关注,深交所对此迅速连续下发问询函。

有分析指出,目前市场明显偏好蓝筹及业绩好转周期股,中小创出现了相对其他板块较大幅度的下跌,虽然从绝对估值的角度很难判断中小创什么时候跌到底,但通过自下而上的研究发现,很多股票通过下跌已经得到了买入时点,估值相对于之前估值泡沫时期已经有了相当大幅度的回调,而且业绩会有超预期的表现,其实这类股票正在出现,而且越来越多。

对于该股,申万宏源(000166,股吧)表示,公司作为我国IVD龙头企业,受益于国家诊断试剂行业的增长和进口替代,公司巩固国内龙头地位的同时不断拓展海外市场;公司内生产品结构不断丰富升级,化学发光、分子诊断以及POCT持续开发新产品;大股东方源资本的资源及资本运作能力有助公司实现突破性外延扩张。预计2016年-2018年每股收益分别为0.47元、0.59元、0.74元,分别增长15%、23%、27%,对应预测市盈率47倍、37倍、30倍。

四、前海人寿迅速增持格力电器(000651,股吧)至准举牌线

从险资调研的频率来看,平安系和国寿系排名前二。其中,平安系调研了包括以岭药业、田中精机(300461,股吧)等在内的上市公司共计62家;中国人寿则调研了*ST易桥、诚志股份(000990,股吧)等在内的上市公司共计45家。另外,泰康人寿也调研了包括博创科技等在内的上市公司达32家。

河北十一选五遗漏,66家公司无实际控制人

格力电器在2016年11月30日发布公告称,前海人寿自2016年11月17日至11月28日期间大量购入公司股票,持股比例由2016年三季度末的0.99%上升至4.13%,持股排名由公司第六大股东上升至第三大股东,距离5%举牌线仅一步之遥。

而包括合众系、华安第、华夏系、太平洋系等险资调研的上市公司次数也均超过15家。对此,业内人士指出,险资调研上市公司一定程度上可以反映其未来的投资偏好。当前,部分保险资管机构已经开始纷纷谋划下一年度投资策略,在大类资产配置上,部分保险资金已经出现或计划从固定收益类资产中适度撤出,转战包括A股市场在内的权益投资领域。

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